UniAktywna Alokacja (95%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje środki pomiędzy częścią dłużną
i akcyjną. Jest zarządzany aktywnie na postawie Systemu Zachowania Wartości Kapitału, który umożliwia wykorzystanie potencjału rynków akcji w sytuacji hossy oraz ochronę kapitału w sytuacji bessy.
Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w zależności od sytuacji rynkowej może wynosić od 0 do 100%. Jednocześnie 80% lokat części dłużnej subfunduszu to lokaty posiadające rating inwestycyjny.
Dobór dłużnych papierów wartościowych dokonywany jest na podstawie bieżącej oceny i prognoz sytuacji makroekonomicznej. Część akcyjna to przede wszystkim akcje dużych polskich spółek wchodzących w skład indeksu WIG, a także akcje wchodzące w skład indeksów RTS (Rosja), BUX (Węgry) i PX 50 (Czechy) oraz w kwity depozytowe wystawione w związku z takimi akcjami, np. ADR, GDR. Akcje dobierane są na podstawie analizy fundamentalnej z uwzględnieniem rynkowych i technologicznych przewag firm nad konkurencją oraz jakości zarządzania.
Profil inwestora
Inwestorzy, którzy:
- są zainteresowani inwestycją pozwalającą na partycypowanie w nieograniczonych zyskach z rynku akcji, a jednocześnie potencjalnie umożliwiającą co najmniej zachowanie 95% wartości inwestycji w okresie rozliczeniowym (31 grudnia – 31 grudnia kolejnego roku),
- nie chcą rezygnować z potencjału rynku akcji, ale jednocześnie oczekują ograniczenia ryzyka straty w przypadku bessy,
- są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
- doceniają profesjonalne zarządzanie.
Benchmark
Brak ze względu na konstrukcję subfunduszu.
|
Charakterystyka subfunduszu
|
Typ subfunduszu
|
subfundusz aktywnej alokacji
|
Data utworzenia portfela inwestycyjnego
|
1 lipca 2006 r.
|
Firma zarządzająca
|
Union Investment TFI SA
|
Akcjonariusz firmy zarządzającej
|
Union Asset Management Holding AG – 100%
|
Min. pierwsza wpłata
|
100 PLN
|
Max. opłata manipulacyjna
|
4%
|
Opłata za zarządzanie
|
3%
|
Zarządzający
|
Jarosław Lis i Andrzej Czarnecki
|
Dane na dzień 31 październik 2009 r.
|
Wartość aktywów netto
|
36 905,72 mln PLN
|
Wartość jednostki uczestnictwa
|
121,19 PLN
|
Numer rachunku bankowego do wpłat
|
89 1880 0009 0000 0013 0023 5009
|
Struktura portfela*
|
|
Struktura akcyjna portfela: Akcje: 1,99 % oraz instrumenty pochodne na akcje: 46,01 % Struktura walutowa: PLN 100%
|
Zmiana wartości jednostki*
|
|
Wyniki inwestycyjne subfunduszu*
|
|
|
1m
|
3m
|
6m
|
12m
|
2lata
|
5 lat
|
10lat
|
UniAktywna Alokacja (95%)
|
1,30%
|
3,19%
|
8,91%
|
11,71%
|
-0,33%
|
NA
|
NA
|
* Dane na dzień 31.10.2009 r. **Dane na dzień 30.09.2009 r.
|
Współczynniki ryzyka*
|
|
12 m
|
Beta do WIG
|
0,140
|
Współczynnik Sharpe’a
|
1,7
|
Odchylenie Standardowe
|
6,81%
|
Zmodyfikowany czas trwania dłużnej części portfela
(w latach)**
|
1,58
|
Słowniczek
Beta do WIG – współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik Beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednoski funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niż 1% . Wartość Beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.
Współczynnik Sharpe’a – współczynnik ten pokazuje jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do bezpiecznych inwestycji (np obligacji rządowch). Im wyższy poziom współczynnika Sharpe’a, tym wynik funduszu w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty przy niższym nakładzie ryzyka.
Odchylenie Standardowe – współczynnik ten pokazuje jak ryzykowny jest dany fundusz. Im wyższy wskaźnik tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu . Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).
Zmodyfikowany czas trwania dłużnej części portfela – współczynnik ten pokazuje jak zmienia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Im wyższe duration tym wyższy wpływ zmian stóp procentowych na zmianę wartości jednostki funduszu, czyli tym wyższe ryzyko z nim związane.
Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdziesz w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie www.union-investment.pl, w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży. Wydzielony w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusz UniAktywnaAlokacja(95%) może lokować więcej niż 35% wartości swoich Aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP. Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.union-investment.pl
Masz pytania? Dzwoń 0-801 144 144, e-mail: tfi@union-investment.pl
|
Ostatnia zmiana na tej stronie 19.11.2009
|
|
|
