UniMaxAkcje
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
październik 2009
|
|
|
Polityka inwestycyjna
UniMaxAkcje jest subfunduszem funduszy, w którym środki pieniężne są lokowane do 100% wartości przede wszystkim w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, z kategorii akcyjnych. Udział tych lokat w aktywach UniMaxAkcje nie może być niższy niż 50 %. Pozostała część aktywów UniMaxAkcje może być ulokowana w inne kategorie lokat, dopuszczone przez statut.
Inwestycje w UniMaxAkcje są dokonywane na podstawie: analizy fundamentalnej, aktywnego zarządzania oraz wielowymiarowej analizy funduszy uwzględniającej decyzje inwestycyjne w długim horyzoncie czasowym.
Proces selekcji opiera się zarówno na analizie jakościowej, jak i ilościowej.
Profil inwestora
Inwestorzy, którzy:
- Chcą skorzystać z ekspertyzy i uzupełnić swój dotychczasowy portfel inwestycyjny o fundusze, wyselekcjonowane przez podmiot zarządzający funduszami,
- Chcą zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne przez: dostęp do różnych funduszy akcyjnych oraz wiedzę i doświadczenie zarządzających funduszami.
- Są zainteresowani inwestycją w długim horyzoncie czasowym, przy wykorzystaniu potencjału rynku akcji;
- Akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, przejawiające się w krótkoterminowych znacznych wahaniach wartości inwestycji.
Benchmark
Brak
|
Charakterystyka subfunduszu
|
|
Typ
|
subfundusz akcyjny
|
Data utworzenia portfela inwestycyjnego
|
1 sierpnia 2007 r.
|
Firma zarządzająca
|
Union Investment TFI SA
|
Akcjonariusz firmy zarządzającej
|
Union Asset Management Holding AG – 100%
|
Min. pierwsza wpłata
|
100 PLN
|
Max. opłata manipulacyjna
|
5%
|
Max. opłata za zarządzanie
|
3%
|
Zarządzający
|
Maciej Kik
|
Dane na dzień 31 październik 2009 r.
|
Wartość aktywów netto
|
1,44 mln PLN
|
Wartość jednostki uczestnictwa
|
62,83 PLN
|
Numer rachunku bankowego
|
60 1880 0009 0000 0013 0024 3000
|
Struktura portfela*
|
|
Podsumowanie struktury portfela: Subfundusze dłużne: 0,038% Subfundusze akcyjne: 74,435% Subfundusze zrównow.: 0,005% Subfundusze inne: 0,006% inne instrumenty dłużne oraz depozyty zabezpieczające: 25,516% Struktura walutowa: PLN 100%
|
Zmiana wartości jednostki*
|
|
|
|
|
|
1m
|
3m
|
6m
|
12m
|
2 lata
|
5 lat
|
10 lat
|
UniMaxAkcje
|
-1,04%
|
9,29%
|
24,50%
|
21,67%
|
-39,48%
|
NA
|
NA
|
* Dane na dzień 31.10.2009 r.
|
Współczynniki ryzyka*
|
|
12 m
|
Beta do WIG
|
0,444
|
Współczynnik Sharpe’a
|
1,3
|
Odchylenie Standardowe
|
17,27%
|
Słowniczek
Beta do WIG – współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik Beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niż 1% . Wartość Beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu
o więcej niż 1%.
Współczynnik Sharpe’a – współczynnik ten pokazuje jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do bezpiecznych inwestycji (np obligacji rządowych). Im wyższy poziom współczynnika Sharpe’a, tym wynik funduszu w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty przy niższym nakładzie ryzyka.
Odchylenie Standardowe – współczynnik ten pokazuje jak ryzykowny jest dany fundusz. Im wyższy wskaźnik tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu . Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).
Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdziesz w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w Internecie na stronie www.union-investment.pl, w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.
Wydzielony w ramach funduszu UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania w związku z czym, istnieje ryzyko związane z inwestycjami w te instrumenty. Szczegółowy opis ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym UniFundusze FIO. Wartość aktywów netto subfunduszu UniMaxAkcje może się cechować wysoką zmiennością. Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.union-investment.pl
Masz pytania? Dzwoń 0-801 144 144, e-mail: tfi@union-investment.pl
|
Ostatnia zmiana na tej stronie 19.11.2009
|
|
|
