Karta subfunduszu UniTotalTrend
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polityka inwestycyjna
UniTotal Trend jest instrumentem finansowym umożliwiającym osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym. Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z krajów Europy Środkowo – Wschodniej, a także instrumenty pochodne (futuresy, swapy, forwardy). Inwestycje subfunduszu w akcje są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Inwestycje subfunduszu w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego dokonywane przede wszystkim w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływ na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych. Podział pomiędzy częścią akcyjną i dłużną oraz poziom zaangażowania w instrumenty pochodne jest dokonywany na podstawie identyfikacji trendu oraz oceny
i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej w średnio-
i długoterminowym horyzoncie czasowym.
Profil inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
- Są zainteresowani unikalną strategią inwestycyjną;
- Chcą lokować nadwyżki finansowe w fundusz, który posiada potencjał zysku podczas hossy i bessy;
- Mają długi horyzont inwestycyjny (ponad 5 lat)
- Akceptują wysokie i zmienne ryzyko inwestycyjne
- Doceniają profesjonalne, elastyczne inwestowanie.
Benchmark
Brak
10 największych pozycji **
TAURON S.A. 7,8 %, OTP BANK RT 5,89 %, PKO BP SA 5,29 %, MOBRUK PDA 5,23 %, KGHM S.A. 5,07 %, ATON-HT JPP 4,79 %, YAPI VE KREDI BANKAS 3,6 %, BUMECH S.A. 3,44 %, PKN ORLEN S.A. 3,07 %, NEW WORLD RESOURCES 3,03 %,
|
Charakterystyka subfunduszu
|
Typ subfunduszu
|
aktywnej alokacji
|
Data utworzenia portfela inwestycyjnego
|
6 października 2009 r.
|
Firma zarządzająca
|
Union Investment TFI SA
|
Akcjonariusz firmy zarządzającej
|
Union Asset Management Holding AG - 100%
|
Minimalna pierwsza wpłata
|
dla osób prawnych: 100 000 PLN
dla osób fizycznych: równowartość 40 000 €
|
Minimalna kolejna wpłata
|
100 PLN
|
Opłata stała za zarządzanie
|
max. 4%
|
Opłata manipulacyjna
|
max. 5%
|
Opłata od wyników inwestycyjnych
|
0%
|
Zarządzający
|
Dariusz Lasek, Robert Burdach
|
Dane na dzień 31 lipiec 2010 r.
|
Wartość aktywów netto
|
5,15 mln PLN
|
Wartość jednostki uczestnictwa
|
129,31 PLN
|
Numer rachunku bankowego
|
PL11188000090000001300641000
|
Struktura portfela**
|
|
Struktura walutowa: PLN 65,82% EUR 3,01% USD 8,21% GBP 3,57% HUF 6,94% TRY 12,44%
|
Zmiana wartości jednostki*
|
|
Wyniki inwestycyjne*
|
|
|
1m
|
3m
|
6m
|
12m
|
2 lata
|
5 lat
|
10 lat
|
UniTotal Trend
|
5,67%
|
5,10%
|
17,41%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Współczynniki ryzyka*
|
|
12 m
|
Beta do WIG
|
0,504
|
Współczynnik Sharpe’a
|
2,4
|
Odchylenie Standardowe
|
15,20%
|
Zmodyfikowany czas trwania dłużnej części portfela
(w latach)**
|
3,0
|
Słowniczek
Beta do WIG – współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik Beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niż 1% . Wartość Beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu
o więcej niż 1%.
Współczynnik Sharpe’a – współczynnik ten pokazuje jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do bezpiecznych inwestycji (np obligacji rządowych). Im wyższy poziom współczynnika Sharpe’a, tym wynik funduszu w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty przy niższym nakładzie ryzyka.
Odchylenie Standardowe – współczynnik ten pokazuje jak ryzykowny jest dany fundusz. Im wyższy wskaźnik tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu . Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).
Zmodyfikowany czas trwania dłużnej części portfela – współczynnik ten pokazuje jak zmienia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Im wyższe duration tym wyższy wpływ zmian stóp procentowych na zmianę wartości jednostki funduszu, czyli tym wyższe ryzyko z nim związane.
Union Investment TFI S.A. ani zarządzane przez niego fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu UniTotal Trend wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Uczestnik musi liczyć się
z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością. Materiały dotyczące Subfunduszu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Union Investment TFI S.A. rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie Subfunduszu, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka i wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, opisanych w prospekcie informacyjnym UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jego skrócie oraz Tabeli Opłat, które są dostępne w siedzibie Towarzystwa, w Internecie na stronie www.union-investment.pl oraz w sieci sprzedaży. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu.
Masz pytania? Dzwoń 0-801 144 144, e-mail: tfi@union-investment.pl
|
Ostatnia zmiana na tej stronie 13.08.2010
|
|
|
