Karta subfunduszu UniWIBID
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polityka inwestycyjna
Fundusz należy do kategorii specjalistycznych. Środki jego uczestników są lokowane do 100% w takie instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów funduszu. Przy lokowaniu środków funduszu stosuje się ograniczenia inwestycyjne obowiązujące dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Inwestycje funduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych
Profil inwestora
Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:
- chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
- doceniają profesjonalne zarządzanie.
Benchmark
Stawka 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej NBP.
|
Charakterystyka funduszu
|
Typ funduszu
|
fundusz polskich instrumentów pieniężnych
|
Data utworzenia portfela inwestycyjnego
|
1 lipca 2003 r.
|
Firma zarządzająca
|
Union Investment TFI SA
|
Akcjonariusz firmy zarządzającej
|
Union Asset Management Holding AG - 100%
|
Minimalna pierwsza wpłata
|
dla osób prawnych: 100 000 PLN
dla osób fizycznych: równowartość 40 000 €
|
Minimalna kolejna wpłata
|
10 000 PLN
|
Opłata manipulacyjna
|
0%
|
Całkowite opłaty obciążające aktywa łącznie z opłatą za zarządzanie
|
1%
|
Zarządzający
|
Dariusz Lasek
|
Dane na dzień 31 lipiec 2010 r.
|
Wartość aktywów netto
|
855,76 mln PLN
|
Wartość jednostki uczestnictwa
|
1449,75 PLN
|
Numer rachunku bankowego
|
53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
|
Struktura portfela*
|
|
Struktura walutowa: PLN 100%
|
Zmiana wartości jednostki w porównaniu do benchmarku *
|
Błąd! Nieprawidłowe łącze.
|
Wyniki inwestycyjne funduszu i benchmarku *
|
|
|
1m
|
3m
|
6m
|
12m
|
2 lata
|
5 lat
|
10 lat
|
UniWIBID SFIO
|
0,40%
|
1,27%
|
2,59%
|
5,27%
|
11,73%
|
28,07%
|
-
|
Benchmark
|
0,27%
|
0,83%
|
1,66%
|
3,32%
|
8,32%
|
23,59%
|
-
|
Różnica
|
0,13%
|
0,44%
|
0,93%
|
1,95%
|
3,40%
|
4,48%
|
-
|
* Dane na dzień 31.07.2010 r. **Dane na dzień 30.06.2010 r.
|
Współczynniki ryzyka*
Zmodyfikowany czas trwania dłużnej części portfela
(w latach)**
|
0,32
|
Słowniczek
Beta do WIG – współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik Beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednoski funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niż 1% . Wartość Beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu
o więcej niż 1%.
Zmodyfikowany czas trwania dłużnej części portfela – współczynnik ten pokazuje jak zmienia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Im wyższe duration tym wyższy wpływ zmian stóp procentowych na zmianę wartości jednostki funduszu, czyli tym wyższe ryzyko z nim związane.
Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdziesz w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie www.union-investment.pl, w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży. Fundusze udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych
www.union-investment.pl
Masz pytania? Dzwoń 0-801 144 144, e-mail: tfi@union-investment.pl
|
Ostatnia zmiana na tej stronie 13.08.2010
|
|
|
