Tabela opłat

1. Zasada akumulacji


Do ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej za nabycie brana jest pod uwagę suma wpłacanej kwoty oraz wartości zgromadzonych środków na subrejestrach w danym subfunduszu, na dzień nabycia jednostek uczestnictwa, z zastrzeżeniem subfunduszu UniDolar Pieniężny.

2. Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa

2.1. Tabela Opłat nr 1 *

Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa na subrejestrach prowadzonych w danym subfunduszu (w PLN)	UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: MiŚ, UniTotal Trend	UniStabilny Wzrost, UniObligacje Aktywny	UniBezpieczna Alokacja, UniDolar Pieniężny (PLN)**, UniObligacje Nowa Europa	UniKorona Obligacje	UniKoronaPieniężny, UniWIBID, UniEURIBOR, UniDolar Pieniężny (USD), UniLokata
poniżej 5 000	5,00%	3,00%	2,00%	1,00%	0,00%
5 000 - poniżej 10 000	4,50%	2,50%	1,50%	0,80%	0,00%
10 000 - poniżej 25 000	4,00%	2,00%	1,00%	0,60%	0,00%
25 000 - poniżej 50 000	3,00%	1,50%	0,80%	0,40%	0,00%
50 000 - poniżej 100 000	2,00%	1,00%	0,50%	0,20%	0,00%
100 000 - poniżej 500 000	1,50%	0,50%	0,30%	0,20%	0,00%
500 000 - poniżej 1 000 000	0,75%	0,30%	0,20%	0,10%	0,00%
powyżej 1 000 000	0,30%	0,15%	0,10%	0,10%	0,00%

* Nie dotyczy opłat w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. Sposób i wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Specjalistycznym Planie Inwestycyjnym określa każdorazowo Umowa Uczestnictwa w Planie.

** Dla celów naliczenia opłat za konwersję do oraz zamianę do subfunduszu UniDolar Pieniężny w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN przed 16 maja 2011 r. Dla celów naliczenia opłat za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu UniDolar Pieniężny w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN po 16 maja 2011 r.

3. Opłaty za otwarcie subrejestru
Towarzystwo zwalnia osoby przystępujące do funduszu z ponoszenia opłat za otwarcie subrejestru.

4. Odkupienie jednostek uczestnictwa
Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek.

5. Konwersja jednostek uczestnictwa

Za konwersję/zamianę pobierana jest tylko opłata ruchoma. Towarzystwo zwalnia uczestników wszystkich funduszy z ponoszenia opłaty stałej za konwersję/zamianę. Wysokość opłaty ruchomej za konwersję/zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję/zamianę

i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję/zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu/subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu/subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz źródłowy),

z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna.

Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są jednostki (subfundusz docelowy), od kwoty konwertowanych/zamienianych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję/ zamianę jest wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w funduszu/subfunduszu źródłowym w dniu wyceny (w przypadku UniDolar Pieniężny dotyczy to wartości jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w PLN). Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku.

6. Zwolnienie z opłat lub obniżenie opłat

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w szczególności w następujących wypadkach:

• nabywania przez jednego nabywcę, jednorazowo lub łącznie jednostek uczestnictwa za kwotę przekraczającą 50 000 PLN lub złożenia pisemnej deklaracji nabycia jednostek za taką kwotę w określonym czasie,
• w stosunku do towarzystwa, akcjonariuszy towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników towarzystwa, pracowników agenta transferowego, pracowników depozytariusza, pracowników akcjonariuszy towarzystwa oraz pracowników dystrybutorów i podmiotów współpracujących z towarzystwem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług.

O zwolnieniu z opłaty lub jej obniżeniu decyduje każdorazowo Towarzystwo.

7. Podatek od zysków kapitałowych

W związku z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od wszelkich zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19%.

W funduszach inwestycyjnych podatek ten pobierany jest tylko w przypadku odkupienia bądź konwersji jednostek uczestnictwa. Podatek ten jest wykazywany na potwierdzeniach przesyłanych uczestnikowi po każdorazowym dokonaniu odkupienia bądź konwersji jednostek.

Ostatnia zmiana na tej stronie 04.01.2012