Tabela Opłat
1. Zasada akumulacji
Do ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej za nabycie brana jest pod uwagę suma wpłacanej kwoty oraz wartości zgromadzonych środków na subrejestrach w danym subfunduszu, na dzień nabycia jednostek uczestnictwa, z zastrzeżeniem subfunduszu UniDolar Obligacje i UniMaxZagranica.
2. Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa
Tabela Opłat nr 1 *
|
|
|
|
|
|
|
Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa na subrejestrach prowadzonych w danym subfunduszu (w zł)
|
UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniAkcje: MiŚ, UniMaxZagranica, UniTotal Trend
|
UniStabilny
Wzrost
|
UniDolar Obligacje, UniBezpieczna Alokacja, UniObligacje Nowa Europa
|
UniKorona Obligacje
|
UniKorona Pieniężny,
UniWIBID, UniEURIBOR
|
poniżej 5 000
|
5,00%
|
3,00%
|
2,00%
|
1,00%
|
0,00%
|
5 000 - poniżej 10 000
|
4,50%
|
2,50%
|
1,50%
|
0,80%
|
0,00%
|
10 000 - poniżej 25 000
|
4,00%
|
2,00%
|
1,00%
|
0,60%
|
0,00%
|
25 000 - poniżej 50 000
|
3,00%
|
1,50%
|
0,80%
|
0,40%
|
0,00%
|
50 000 - poniżej 100 000
|
2,00%
|
1,00%
|
0,50%
|
0,20%
|
0,00%
|
100 000 - poniżej 500 000
|
1,50%
|
0,50%
|
0,30%
|
0,20%
|
0,00%
|
500 000 - poniżej 1 000 000
|
0,75%
|
0,30%
|
0,20%
|
0,10%
|
0,00%
|
powyżej 1 000 000
|
0,30%
|
0,15%
|
0,10%
|
0,10%
|
0,00%
|
* Nie dotyczy opłat w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. Sposób i wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w Specjalistycznym Planie Inwestycyjnym określa każdorazowo Umowa Uczestnictwa w Planie.
W przypadku subfunduszu UniDolar Obligacje obowiązują dwie Tabele Opłat - w zależności od waluty:
- UniDolar Obligacje dla wpłat w PLN
Dla wpłat dokonanych w PLN stosowana jest Tabela Opłat nr 1. Do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wartość wpłaty w PLN oraz wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na subrejestrach prowadzonych w PLN w tym subfunduszu na dzień nabycia jednostek uczestnictwa.
- UniDolar Obligacje dla wpłat w USD
Dla wpłat dokonanych w USD stosowana jest Tabela Opłat nr 2. Do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wartość wpłaty w USD oraz wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na subrejestrach prowadzonych w USD w tym subfunduszu na dzień nabycia jednostek uczestnictwa.
W przypadku subfunduszu UniMaxZagranica obowiązują dwie Tabele Opłat - w zależności od waluty:
- UniMaxZagranica dla wpłat w PLN
Dla wpłat dokonanych w PLN stosowana jest Tabela Opłat nr 1. Do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wartość wpłaty w PLN oraz wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na subrejestrach prowadzonych w PLN w tym subfunduszu na dzień nabycia jednostek uczestnictwa.
- UniMaxZagranica dla wpłat w EUR
Dla wpłat dokonanych w EUR stosowana jest Tabela Opłat nr 3. Do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wartość wpłaty w EUR oraz wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na subrejestrach prowadzonych w EUR w tym subfunduszu na dzień nabycia jednostek uczestnictwa.
Tabela Opłat nr 2
Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa na subrejestrach w subfunduszu (w USD)
|
UniDolar Obligacje
|
poniżej 1 250
|
2,00%
|
1 250 - poniżej 2 500
|
1,50%
|
2 500 - poniżej 6250
|
1,00%
|
6 250 - poniżej 12 500
|
0,80%
|
12 500 - poniżej 25 000
|
0,50%
|
25 000 - poniżej 125 000
|
0,30%
|
125 000 - poniżej 250 000
|
0,20%
|
powyżej 250 000
|
0,10%
|
Tabela Opłat nr 3
|
Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa na subrejestrach w subfunduszu (w EUR)
|
UniMaxZagranica
|
poniżej 1 250
|
5,00%
|
1 250 - poniżej 2 500
|
4,50%
|
2 500 - poniżej 6250
|
4,00%
|
6 250 - poniżej 12 500
|
3,00%
|
12 500 - poniżej 25 000
|
2,00%
|
25 000 - poniżej 125 000
|
1,50%
|
125 000 - poniżej 250 000
|
0,75%
|
powyżej 250 000
|
0,30%
|
3. Opłaty za otwarcie subrejestru
Towarzystwo zwalnia osoby przystępujące do funduszu z ponoszenia opłat za otwarcie subrejestru.
4. Odkupienie jednostek uczestnictwa
Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek.
5. Konwersja jednostek uczestnictwa
Za konwersję/zamianę pobierana jest tylko opłata ruchoma. Towarzystwo zwalnia uczestników wszystkich funduszy z ponoszenia opłaty stałej za konwersję/zamianę.
Wysokość opłaty ruchomej za konwersję/zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję/zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję/zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu/subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/ subfundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu/ subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/ subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna.
Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są jednostki (subfundusz docelowy), od kwoty konwertowanych/zamienianych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję/zamianę jest wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w funduszu/ subfunduszu źródłowym w dniu wyceny (w przypadku UniDolar Obligacje I UniMaxZagranica dotyczy to wartości jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w danej walucie).
Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku.
6. Zwolnienie z opłat lub obniżenie opłat
Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w szczególności w następujących wypadkach:
- nabywania przez jednego nabywcę, jednorazowo lub łącznie jednostek uczestnictwa za kwotę przekraczającą 50 000 PLN (w przypadku UniDolar Obligacje także 15 000 USD, a w przypadku UniMaxZagranica także 15 000 EUR) lub złożenia pisemnej deklaracji nabycia jednostek za taką kwotę w określonym czasie,
- w stosunku do towarzystwa, akcjonariuszy towarzystwa oraz podmiotów zależnych od akcjonariuszy i w stosunku do nich dominujących, pracowników towarzystwa, pracowników agenta transferowego, pracowników depozytariusza, pracowników akcjonariuszy towarzystwa oraz pracowników dystrybutorów i podmiotów współpracujących z towarzystwem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług.
O zwolnieniu z opłaty lub jej obniżeniu decyduje każdorazowo Towarzystwo.
7. Podatek od zysków kapitałowych
W związku z "Ustawą z o podatku dochodowym od osób fizycznych" (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14 poz.176 z późn. Zm.),od wszelkich zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19%.
W funduszach inwestycyjnych podatek ten pobierany jest tylko w przypadku odkupienia bądź konwersji jednostek uczestnictwa. Podatek ten jest wykazywany na potwierdzeniach przesyłanych uczestnikowi po każdorazowym dokonaniu odkupienia bądź konwersji jednostek.
Ostatnia zmiana na tej stronie 15.08.2010
|
