Standardy GIPS® - certyfikowana jakość - w Union Investment TFI S.A.

Umożliwienie klientom obiektywnej oceny wyników zarządzania aktywami, pełna jawność i transparentność Towarzystwa, profesjonalne podejście do zarządzania aktywami klientów to główne powody, dla których Union Investment wdrożyło standardy GIPSŽ.

GIPSŽ (ang. Global Investment Performance Standards), czyli Światowe Standardy Prezentacji Wyników Zarządzania Aktywami to zbiór zasad w zakresie prezentacji wyników zarządzania aktywami zapewniających rzetelne i pełne przekazywanie historycznych wyników. Wdrożenie standardów świadczy więc o profesjonalnym podejściu do zarządzania aktywami klientów i jednocześnie o pełnej transparentności firmy zarządzającej. - GIPSŽ to nawet coś więcej niż ISO - wyjaśnia Małgorzata Popielewska, Dyrektor działu Research & Development. - To dostosowanie wewnętrznych procedur obliczania wyników do jednolitych, uznanych na całym świecie standardów, pozwalających na obiektywną oceną jakości zarządzania aktywami. GIPSŽ to jakość potwierdzona certyfikatem, dzięki któremu klienci mają pewność, że Towarzystwo nie ma przed nimi nic do ukrycia - dodaje.

Efektem wdrożenia GIPSŽ jest kwartalna prezentacja wyników zarządzanie aktywami w ujednoliconym formacie. W przypadku Union Investment TFI odpowiedni plik można pobrać ze strony internetowej Towarzystwa.
- Publikacją prezentacji GIPSŽ powinni być szczególnie zainteresowani klienci instytucjonalni - wyjaśnia Małgorzata Popielewska. - W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych - poza metodologią GIPSŽ - nie ma jednolitych standardów prezentacji wyników asset management. Stosowanie tych standardów przez Union Investment TFI sprawia, że nasi klienci mają dostęp do wiarygodnej, rzetelnej i całkowicie jawnej informacji dotyczącej wyników uzyskiwanych przez Towarzystwo i to za okres co najmniej 5 lat. GIPSŽ jest więc skutecznym narzędziem porównawczym, z którego powinni korzystać klienci w celu obiektywnej oceny ofert asset management dostępnych na rynku - podsumowuje.

Procedury GIPSŽ wpływają także na jakość zarządzania aktywami poprzez ukształtowanie wspólnego języka, dzięki uporządkowaniu procesów, definicji i systemów zarządzania. - Obecnie wdrożenie standardów GIPSŽ jest całkowicie dobrowolne. Jednak dość wysokie wymagania stawiane przed firmą zarządzającą aktywami, która zamierza je wdrożyć powodują, że dotychczas tylko kilka z nich wypracowało odpowiednio wysokie standardy - mówi Małgorzata Popielewska. - Wszystko jednak wskazuje na to, że stosowanie standardów GIPSŽ stanie się rynkowym wymogiem zapewnienia porównywalności wyników konkurencyjnych firm. Sprzyjać temu będzie rosnąca konkurencja na rynku asset management, a także wysokie oczekiwania samych klientów - dodaje Małgorzata Popielewska.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA istnieje od 1995 roku (początkowo jako Korona TFI SA). Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi w Polsce. W ofercie towarzystwa znajdują się otwarte fundusze inwestycyjne oraz produkty na nich oparte: plany oszczędzania, plany rentierskie (skierowane głównie do klientów detalicznych) oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym - usługi asset management. Union Investment TFI SA posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne, programy motywacyjne. Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku. Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Wymagane prawem informacje, w tym czynniki ryzyka inwestycyjnego, są publicznie dostępne w prospekcie informacyjnym i jego skrócie na stronie www.union-investment.pl. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% portfela funduszu może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, kraje oECD wskazane w prospekcie oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w przypadku tych ostatnich - pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent lub gwarant posiadaj co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Fundusze ani Towarzystwo nie gwarantują zachowania wartości zainwestowanego kapitału na wskazanym poziomie, ale przyjęta technika zarządzania funduszem powinna pozwolić zrealizować założony cel w okresie rozliczeniowym Ze względu na skład portfela funduszu, wartość aktywów netto funduszu może się cechować dużą zmiennością.

Ostatnia zmiana na tej stronie 26.09.2008