Wycena funduszy Union Investment
Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.
Parasol UniFundusze FIO
| Cena netto |
Cena brutto |
Zmiana dzienna % |
Zmiana 1 mies % |
Zmiana 3 mies % |
Zmiana 6 mies % |
Zmiana 12 mies % |
Zmiana od dnia dostosowania struktury portfela % |
Zmiana od początku bieżącego roku % |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniKorona Pieniężny | 188,06 | 188,06 | 0,07 | -0,23 | 1,28 | 2,84 | 6,46 | 269,98 | 2,39 | ||
| UniLokata | 107,83 | 107,83 | 0,01 | 0,33 | 1,04 | 2,27 | 5,57 | 7,56 | 2,12 | ||
| UniDolar Pieniężny | 39,17 | 39,17 | 0,00 | 0,18 | 0,54 | 1,11 | 2,24 | 57,09 | 1,06 | ||
| UniKorona Obligacje | 312,39 | 315,55 | 0,11 | -1,98 | 0,10 | 0,81 | 8,49 | 210,47 | 0,16 | ||
| UniObligacje: Nowa Europa | 184,80 | 188,57 | -0,39 | -4,04 | 1,78 | 2,54 | 12,87 | 83,83 | 2,26 | ||
| UniBezpieczna Alokacja | 154,52 | 157,67 | 0,04 | 0,75 | 1,96 | 1,99 | 7,04 | 53,77 | 1,63 | ||
| UniStabilny Wzrost | 159,19 | 164,11 | 0,06 | -0,20 | 1,47 | 0,47 | 10,74 | 54,39 | 0,23 | ||
| UniKorona Zrównoważony | 293,53 | 308,98 | 0,09 | 0,85 | 1,94 | 0,36 | 12,83 | 483,91 | 0,37 | ||
| UniAkcje Dywidendowy | 103,61 | 109,06 | 0,06 | 1,84 | |||||||
| UniKorona Akcje | 190,84 | 200,88 | 0,04 | 3,03 | 4,20 | 0,20 | 17,19 | 258,05 | 0,63 | ||
| UniAkcje Sektory Wzrostu | 84,03 | 88,45 | 0,13 | 5,14 | 4,48 | 3,63 | 24,80 | -22,40 | 4,11 | ||
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek | 82,63 | 86,98 | 0,38 | 7,40 | 7,23 | 15,79 | 27,14 | -21,11 | 15,26 | ||
| UniAkcje: Nowa Europa | 98,14 | 103,31 | -0,54 | -9,42 | -5,33 | -3,53 | 9,24 | -5,00 | -4,14 | ||
| UniAkcje: Turcja | 90,56 | 95,33 | -0,90 | -17,30 | -9,71 |
Parasol UniFundusze SFIO
| Cena netto |
Cena brutto |
Zmiana dzienna % |
Zmiana 1 mies % |
Zmiana 3 mies % |
Zmiana 6 mies % |
Zmiana 12 mies % |
Zmiana od dnia dostosowania struktury portfela % |
Zmiana od początku bieżącego roku % |
Aktywa netto (w tys.) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniWIBID | 1 541,61 | 1 541,61 | 0,02 | 0,38 | 1,68 | 3,05 | -0,73 | 53,16 | 2,90 | 396 118,99 | |
| UniEURIBOR | 1 158,28 | 1 158,28 | 0,04 | 0,34 | 0,88 | 1,26 | 2,40 | 15,81 | 1,19 | 10 552,62 | |
| UniObligacje Aktywny | 131,35 | 135,41 | -0,10 | -2,73 | 0,18 | 1,03 | 11,84 | 31,11 | 0,56 | 395 922,45 | |
| UniTotal Trend | 108,19 | 113,88 | -0,38 | -1,57 | 0,63 | -4,72 | 0,63 | 9,57 | -2,35 | 11 212,83 |
Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:
W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim roboczym dniu miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającego na ostatni roboczy dzień miesiąca porównawczego.
W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.
Informujemy, że jedyna wiążąca wycena funduszy Union Investment znajduje się na tej stronie. Regularnie monitorujemy prawidłowość wycen w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy z redakcjami w celu poprawienia błędnych informacji.
Parasol UniSystem FIZ
| Aktualna cena netto | Poprzednia cena netto | Zmiana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data wyceny | Cena netto | Data wyceny | Cena netto | Od poprzedniej wyceny | Od dnia dostosowania struktury portfela | Od początku bieżącego roku | ||
| UniSystem 1 | 31.05.2013 | 973,59 | 30.04.2013 | 977,41 | -0,39 % | -2,64 % | -6,16 % | |
Parasol UniObligacje FIZ
| Aktualna cena netto | Poprzednia cena netto | Zmiana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data wyceny | Cena netto | Data wyceny | Cena netto | Od poprzedniej wyceny | Od dnia dostosowania struktury portfela | Od początku bieżącego roku | ||
| UniObligacje FIZ | 31.05.2013 | 1 056,77 | 30.04.2013 | 1 057,24 | -0,04 % | 5,68 % | 3,05 % | |
Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:
W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim roboczym dniu miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającego na ostatni roboczy dzień miesiąca porównawczego.
W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.