Fund pricing

Pricing:
empty
empty
Download NAV pdf

Umbrella UniFundusze FIO - 18.08.2017

Category A

 
Single unit value
net gross
Change [%]

Choose changes of your interest (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5Y YTD
UniKorona Pieniężny 213,57 213,57 0,07 0,28 0,86 3,04 18,44 2,87
UniLokata 119,20 119,20 0,01 0,21 0,62 2,25 15,80 1,52
UniDolar Pieniężny 41,13 41,13 0,05 0,27 0,37 0,81 7,00 0,76
UniKorona Obligacje 341,88 345,33 0,13 0,22 0,73 0,96 16,20 2,91
UniObligacje: Nowa Europa 202,21 206,34 0,56 1,16 2,05 -3,80 20,72 0,07
UniStabilny Wzrost 178,03 183,54 -0,10 -0,29 1,67 7,30 20,00 7,20
UniKorona Zrównoważony 334,38 351,98 -0,25 -1,01 1,27 13,02 23,56 9,22
UniAkcje Dywidendowy 132,99 139,99 -0,62 -1,11 0,04 15,69 - 5,12
UniKorona Akcje 232,84 245,09 -0,35 -0,61 3,09 22,81 35,88 15,18
UniAkcje Wzrostu 114,30 120,32 -0,56 -1,53 1,78 22,68 57,37 12,60
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 110,07 115,86 -0,52 -2,89 0,80 13,59 63,82 9,61
UniAkcje: Nowa Europa 131,46 138,38 -0,40 1,63 7,82 21,55 36,91 14,21
UniAkcje: Turcja 71,67 75,44 -0,21 -0,26 8,44 7,95 - 15,47

Umbrella UniFundusze SFIO - 18.08.2017

 
Single unit value
net gross
Change [%]
1D 1M 3M 12M 5Y YTD
Net
assets
(thousands)
UniWIBID Plus 1 725,60 1 725,60 0,01 0,19 0,57 2,21 10,24 1,40 1 292 994,76
UniEURIBOR 1 197,38 1 197,38 0,00 0,13 0,21 0,44 5,40 0,46 12 447,21
UniObligacje Aktywny 154,31 159,08 0,18 0,17 0,91 -0,46 27,43 4,10 179 762,41
UniAktywny Pieniężny 105,51 105,51 0,09 0,17 0,75 3,79 - 2,47 182 949,64
UniGotówkowy Aktywa Polskie 1 005,83 1 005,83 0,02 0,16 0,47 - - - 4 030,86
SGB Gotówkowy 1 102,73 1 102,73 0,06 0,16 0,64 2,44 - 2,13 180 255,10
SGB Dłużny 1 045,62 1 056,18 0,15 0,16 0,98 1,90 - 3,93 39 959,24
SGB Zagraniczny 1 036,70 1 068,76 0,31 -0,13 -0,63 3,02 - 1,62 20 859,72
UniAkcje Globalny Dywidendowy 107,39 113,04 0,66 -0,96 -1,70 3,75 - -1,00 5 342,95
UniAkcje Biopharma 108,34 114,04 0,48 -3,88 -4,96 4,94 - 2,05 8 460,59
UniAkcje: Daleki Wschód 111,49 117,36 0,69 -2,54 -3,59 6,48 - 5,02 14 972,84

Umbrella UniFundusze FIO - 18.08.2017

Category D

 
Single unit value
net gross
Change [%]
1D 1M 3M 12M 5Y YTD
UniKorona Pieniężny 213,80 213,80 0,08 0,32 - - - -
UniLokata 119,34 119,34 0,01 0,26 - - - -
UniKorona Obligacje 342,55 342,55 0,13 0,30 - - - -
UniKorona Akcje 234,26 234,26 -0,34 -0,37 - - - -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 110,75 110,75 -0,50 -2,66 - - - -

The method of calculating one-and multi-month rates of return:

If the valuation day is the last working day of a month, rates of return are calculated in the following way - current value of the unit share is compared to the value of this unit share in the last working day of the compared month.

In other cases rates of return are calculated in the following way - current value of the unit share day is compared to the value of this unit share in the same valuation day of the compared month.

Note: fund prices as of the current pricing day usually appear online around 5:30 p.m.