Fund pricing

Pricing:
empty
empty
Download NAV pdf

Umbrella UniFundusze FIO - 23.06.2017

Category A

 
Single unit value
net gross
Change [%]

Choose changes of your interest (max. 6)


1D 1M 3M 12M 5Y YTD
UniKorona Pieniężny 212,48 212,48 0,00 0,42 1,21 3,46 20,02 2,35
UniLokata 118,73 118,73 0,01 0,19 0,58 2,04 16,20 1,12
UniDolar Pieniężny 41,05 41,05 -0,02 0,20 0,22 0,81 7,15 0,56
UniKorona Obligacje 341,28 344,73 -0,02 0,61 2,08 1,70 18,03 2,73
UniObligacje: Nowa Europa 202,79 206,93 -0,19 2,38 2,35 -2,85 22,81 0,36
UniStabilny Wzrost 177,51 183,00 -0,11 0,67 2,28 9,44 23,19 6,88
UniKorona Zrównoważony 334,62 352,23 -0,05 0,28 2,23 15,19 28,54 9,30
UniAkcje Dywidendowy 134,17 141,23 -0,28 -0,77 2,73 16,29 - 6,05
UniKorona Akcje 229,38 241,45 -0,41 -0,69 2,71 25,54 40,90 13,47
UniAkcje Wzrostu 114,95 121,00 -0,33 0,20 2,46 28,19 70,70 13,24
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 113,52 119,49 0,18 2,00 1,94 25,08 74,30 13,05
UniAkcje: Nowa Europa 126,61 133,27 -0,58 0,87 2,41 18,15 41,27 10,00
UniAkcje: Turcja 71,03 74,77 0,25 5,25 10,54 2,64 - 14,44

Umbrella UniFundusze SFIO - 23.06.2017

 
Single unit value
net gross
Change [%]
1D 1M 3M 12M 5Y YTD
Net
assets
(thousands)
UniWIBID Plus 1 719,49 1 719,49 0,01 0,18 0,55 2,12 10,68 1,04 1 296 505,81
UniEURIBOR 1 195,75 1 195,75 0,01 0,06 0,27 0,59 5,69 0,33 14 689,09
UniObligacje Aktywny 154,34 159,11 -0,01 1,09 2,80 1,12 30,52 4,12 192 368,41
UniAbsolute Return Uniwersalny 94,34 99,31 0,04 -0,61 -0,43 0,00 - -1,41 1 887,10
UniAktywny Pieniężny 105,03 105,03 0,00 0,37 1,12 4,08 - 2,00 130 168,21
UniGotówkowy Aktywa Polskie 1 002,46 1 002,46 0,00 0,12 - - - - 4 009,97
SGB Gotówkowy 1 098,22 1 098,22 0,00 0,29 0,94 2,69 - 1,72 170 550,20
SGB Dłużny 1 042,65 1 053,18 -0,02 0,85 2,30 3,50 - 3,64 41 904,18
SGB Zagraniczny 1 039,77 1 071,93 -0,22 0,03 0,91 4,57 - 1,92 20 917,74
UniAkcje Globalny Dywidendowy 108,67 114,39 -0,52 0,78 0,12 5,73 - 0,18 5 447,93
UniAkcje Biopharma 115,24 121,31 0,73 3,75 3,20 18,19 - 8,55 8 553,13
UniAkcje: Daleki Wschód 115,74 121,83 -0,17 1,85 2,61 19,06 - 9,02 15 568,66

Umbrella UniFundusze FIO - 23.06.2017

Category D

 
Single unit value
net gross
Change [%]
1D 1M 3M 12M 5Y YTD
UniKorona Pieniężny 212,55 212,55 0,00 - - - - -
UniLokata 118,77 118,77 0,01 - - - - -
UniKorona Obligacje 341,48 341,48 -0,02 - - - - -
UniKorona Akcje 229,81 229,81 -0,40 - - - - -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 113,73 113,73 0,18 - - - - -

The method of calculating one-and multi-month rates of return:

If the valuation day is the last working day of a month, rates of return are calculated in the following way - current value of the unit share is compared to the value of this unit share in the last working day of the compared month.

In other cases rates of return are calculated in the following way - current value of the unit share day is compared to the value of this unit share in the same valuation day of the compared month.

Note: fund prices as of the current pricing day usually appear online around 5:30 p.m.